Deposit Date           04/05/2014

Deposit                     € 2,500,000

Credit Date               04/06/2014

Credit                        £ 12,000,000

Deposit Date             08/07/2015

Deposit                       £ 4,350,000

Credit Date                08/14/2015

Credit                         £ 16,350,000

Balance                       £ 27,000,000

Deposit Date             15/06/2018

Deposit                        £ 11,200,000

Credit Date                 07/08/2018

Total Balance              £ 38,000,000